一、总体经营与发展态势

2025年,公司深入贯彻县委县政府战略部署,紧扣高质量发展主线,全年实现营业收入XX亿元,同比增长18.6%;利润总额XX万元,同比增长22.1%;净资产收益率达8.7%,较上年提升1.2个百分点;营业收入利润率16.1%,成本费用利润率控制在11.3%的合理区间。核心经营指标全面优化,资产规模突破XX亿元,资产负债率保持在58%的稳健水平,综合实力位居县域文旅企业前列。

二、董事会治理与决策效能

(一)治理机制建设

一是完善“三会一层”架构,完成董事会换届选举,组建5人董事会,任期3年,设立战略发展与投资委员会、审计与风险控制委员会2个专门机构,修订《董事会议事规则》等17项制度。二是全年召开董事会4次,审议通过《智慧文旅平台建设方案》等12项重大议案,涉及战略规划、项目投资、融资计划等关键领域。三是建立董事履职信息共享机制,按月报送经营分析报告,重大决策前开展专项调研19次。

(二)风险管控体系

一是制定《重大风险识别清单》,聚焦资金、安全、合规三大领域,排查整改隐患32项。二是强化安全生产责任,调整安委会职能架构,全年投入安全专项资金580万元,实现安全生产零事故。三是推进“三重一大”决策系统上线,实现决策流程全程留痕、动态监管。

三、重点项目开发与建设进展

(一)重大项目成果

一是XX红色文化教育基地项目,总投资XX亿元,一期工程已完成主体建设,累计投资3.1亿元,预计年接待游客50万人次,创造就业岗位300个。二是XX康养旅游度假区项目,规划投资XX亿元,完成土地平整和基础设施配套,年度投资XX亿元,建成后将形成“医养游”一体化示范标杆。三是XX智慧景区升级项目,投资XX亿元部署5G+VR导览系统、智能停车管理平台,游客平均停留时长延长1.8小时。

(二)全域布局优化

一是整合县域文旅资源,新获3处景区特许经营权,资产规模增加XX亿元。二是推进“景区带村”工程,带动周边5个行政村发展民宿、餐饮业态,村民人均增收XX元。三是储备项目库扩容至15个,总投资规模逾XX亿元。

四、经营板块拓展与创新突破

(一)核心业务升级

一是景区运营板块收入XX亿元,占比55%,实施分时预约、淡季促销策略,淡季客流量提升35%。二是文化演艺板块推出《XX传奇》实景演出,年度演出280场次,收入XX万元,利润率31%。三是旅游商品开发本土IP衍生品46款,线上销售额突破XX万元。

(二)新兴业务培育

一是“文旅+农业”融合项目建成采摘园、农创空间3处,带动农产品溢价40%。二是投资管理板块完成对2家创新企业的股权投资,持股比例分别为15%和20%。三是轻资产输出管理模式,承接3个外县景区运营咨询业务。

五、数字化转型与品牌建设

(一)智慧化赋能

一是建成“一部手机游XX”平台,接入服务商户238家,用户量达28万人,线上交易额占比升至42%。二是部署智能安防系统126套,重点区域应急响应时间缩短至5分钟。三是建立游客大数据中心,消费画像准确率达89%,精准营销转化率提升27%。